Купон UZUM SARMOYA в 468 493 сума: окно выплат закрывается 26 октября
Раскрытие Openinfo можно точно сопоставить с первым биржевым выпуском UZUMS3B: совпадают номинал, ставка и 90-дневная периодичность. Для держателя ключевой ближайший факт — окончание заявленного периода выплат уже 26 октября.
Факты
Openinfo — начисление дохода по облигациям UZUM SARMOYA openinfo сообщает о начислении 468 493,16 сума на одну корпоративную облигацию, или 4,68% номинала. Выплата денежными средствами назначена на период с 19 по 26 октября 2026 года.
РФБ «Тошкент» — параметры первого выпуска UZUMS3B дата раскрытия — 19 октября 2026 года; точное время портал не указывает. Решение единственного акционера датировано 14 января 2026 года.
РФБ «Тошкент» указывает для первого выпуска UZUMS3B номинал 10 млн сумов, ставку 19% годовых, выплату каждые 90 дней, 50 000 облигаций, общий номинальный объём 500 млрд сумов и срок обращения 1 080 дней.
Проверочный расчёт 10 000 000 × 19% × 90 / 365 даёт 468 493,15 сума; отличие от раскрытых 468 493,16 сума составляет одну тийин и объясняется округлением. Точное отношение начисления к номиналу — 4,68493%, в раскрытии оно округлено до 4,68%.
Платёжное окно охватывает восемь календарных дат и заканчивается 26 октября. При условии начисления на весь зарегистрированный выпуск совокупный купон составил бы 23,424658 млрд сумов, однако раскрытие не сообщает фактическое число облигаций в обращении и не подтверждает эту сумму как реально выплачиваемую.
Анализ
Факт: начисление практически до тийина совпадает с 90-дневным расчётом по ставке 19% годовых. Вывод: раскрытый купон внутренне согласован с условиями первого выпуска UZUMS3B.
Факт: точная доходность купонного периода равна 4,68493% номинала, тогда как портал показывает 4,68%. Вывод: разница возникает из-за округления процентного показателя, а не из-за изменения заявленной ставки.
Факт: выплата должна завершиться 26 октября. Вывод: после этой даты держателю важнее проверять фактическое поступление средств и последующее раскрытие об исполнении, чем ориентироваться только на расчётное начисление.
Факт: зарегистрировано 50 000 облигаций, но число размещённых и находящихся в обращении бумаг в раскрытии отсутствует. Вывод: сценарные 23,424658 млрд сумов нельзя считать подтверждённым размером обязательства.
Ограничение: Openinfo не указывает код выпуска, реестр получателей, фактическую сумму перечислений и дату зачисления каждому держателю. Идентификация UZUMS3B основана на точном совпадении номинала, ставки, периодичности и суммы расчёта; материал подтверждает начисление, но не исполнение платежа.
Ключевые выводы
- На одну облигацию начислено 468 493,16 сума.
- Расчёт соответствует 90 дням по ставке 19% годовых.
- Заявленное окно выплат заканчивается 26 октября 2026 года.
- Раскрытие подтверждает начисление, но не фактическое перечисление средств.
- Без числа облигаций в обращении общий размер выплаты неизвестен.
Данные из открытых источников, могут поступать с задержкой. Материал не является персональной инвестиционной рекомендацией.