Купон AGAT CREDIT в 2 054,79 сума соответствует 30 дням по ставке 25%
Новый документ Openinfo позволяет сверить фактический купон с параметрами выпуска ACMT2B5. Расчёт совпадает, однако календарь раскрытия показывает инвестору отдельный операционный риск: информация была загружена через два дня после начала выплат.
Факты
Openinfo — раскрытие AGAT CREDIT о начислении дохода по облигациям в раскрытии №32 указано начисление 2 054,79 сума на одну корпоративную облигацию, или 2,05% от номинала. Выплата денежными средствами назначена на период с 21 октября по 3 ноября 2026 года.
РФБ «Тошкент» — параметры выпуска ACMT2B5 документ подписан 22 октября и загружен на Openinfo 23 октября 2026 года. Точное время публикации портал в PDF не указывает; дата решения наблюдательного совета — 6 марта 2026 года.
Биржа указывает для выпуска ACMT2B5 номинал 100 000 сумов, ставку 25% годовых, ежемесячную выплату купона, срок обращения 730 дней, объём 1 000 000 облигаций и общий номинальный объём 100 млрд сумов.
Проверочный расчёт 100 000 × 25% × 30 / 365 даёт 2 054,79 сума. Это точно совпадает с начислением на одну облигацию и соответствует 2,05479% номинала; округлённое значение раскрытия — 2,05%.
Платёжное окно охватывает 14 календарных дат. Если бы купон начислялся на весь зарегистрированный объём в 1 млн облигаций, совокупная выплата составила бы 2,05479 млрд сумов, но раскрытие не сообщает количество облигаций в обращении и не подтверждает эту сумму как фактическое обязательство.
Анализ
Факт: начисление совпадает с 30-дневным расчётом по заявленной ставке 25% годовых. Вывод: размер купона внутренне согласован с параметрами выпуска и не требует иной ставки или нестандартной базы расчёта для объяснения суммы.
Факт: в раскрытии указано 2,05%, тогда как точное отношение выплаты к номиналу равно 2,05479%. Вывод: разница объясняется округлением процентного показателя, а не расхождением денежного начисления.
Факт: платёжное окно началось 21 октября, документ подписан 22 октября и загружен 23 октября. Вывод: держатель, ориентирующийся только на портал, получил подтверждение уже после начала выплат; это повышает значение заранее опубликованного купонного календаря и проверки поступления средств.
Факт: зарегистрированный объём выпуска равен 1 млн облигаций, но число бумаг в обращении в раскрытии отсутствует. Вывод: умножение купона на полный выпуск даёт лишь верхний сценарный ориентир 2,05479 млрд сумов и не должно подаваться как подтверждённая фактическая выплата.
Ограничение: раскрытие не идентифицирует код выпуска, не показывает реестр получателей, фактически выплаченную сумму, дату поступления каждому держателю и объём облигаций в обращении. Связь с ACMT2B5 основана на совпадении номинала, ставки, периодичности и даты расчёта, поэтому вывод следует читать как сверку параметров, а не подтверждение исполнения платежа.
Ключевые выводы
- На одну облигацию начислено 2 054,79 сума, или точно 2,05479% номинала.
- Сумма соответствует 30 дням по ставке 25% годовых на номинал 100 000 сумов.
- Выплаты назначены на 21 октября — 3 ноября 2026 года.
- Раскрытие загружено через два дня после начала платёжного окна.
- Без числа бумаг в обращении совокупную фактическую выплату определить нельзя.
Данные из открытых источников, могут поступать с задержкой. Материал не является персональной инвестиционной рекомендацией.